准油股份:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明_搜狐财经

原大字标题:准油股:把持股权占有专项审计操纵反对的理由

新疆浚东石石油技术利益股份有限公司 专项查帐表明 2016 年度 应用着的对新疆浚东石石油技术利益股份有限公司 伟大利益合股及宁静相干方占有资产形势 特别审计日志 信联合报字[2017]第 ZA13783 号 新疆浚东石石油技术利益有限董事会: 笔者审计了后附的新疆浚东石石油技术利益股份有限公司(以下略号 贵公司2016 非经纪性资金及宁静相干方资金的占有 汇总表(以下略号汇总表)。汇总表由贵公司施行层主管监视。 编纂本规划的有关规则,以容量接管。。 一、施行人员对汇总表的妨碍 施行层由奇纳河证券监视施行授予主管。 股票上市的公司资产往还施行规则 外部拍胸脯若干问题的环行的(〔2003〕56) 编号)及宁静有关规则 预备汇总表以容量法规规定,并主管设计。、抬出去和维修业务需要的内里把持。 制,为了使汇总表不在无论哪一个重办错报CA。 二、审定主任记账人师妨碍 笔者的责任心是由于简易顺序对汇总表举行特别审计。 反对的理由。笔者依照审计原则举行审计工作。。中 审定主任记账人师审计原则规定笔者逗留事业道德规范。, 设计作品情节和抬出去审计工作以确保缺乏伟大误报。 审计关涉完成审计顺序。,获取汇总表的总和和过去的。 计使防水。审计顺序的选择停止审定主任记账人师的断定。,包罗欺诈。 翻转触发某事的错报风险评价。举行风险评价时,自动记录器 主任记账人师思索和总结相关性的内里把持。,设计固有的的审计顺序。, 但出击目标过失对内里把持的有效性举行评论。。审计工作还包罗评价施行。 记账人策略性的有用性与记账人的合理性,评价汇总表 整数显露出。 特别审计规定号 1 页 笔者信任,笔者到达的审计使防水是极其的。、固有的的,照片特别审讯 反对的理由补充因。。 三、特别审计反对的理由 笔者以为,贵公司 2016 非经纪性资金和宁静相干方资产的占有 黄金市汇总表的财务传达 契合法规规定的法规。 四、根本和特别审计指导性的用户的编制、应用限度局限 笔者提示用户总结表。,总表为新疆石油技术利益。 该公司预备容量奇纳河证券市所的规定。。 乃,摘要表能够不完全宁静打算。。这一特别审计规定只依从的新疆。 石油技术利益股份有限公司 2016 年度公报述说出击目标,不得用于无论哪一个宁静打算。 打算。这音长的使满意不冲击已颁发的审计反对的理由。。 利辛主任记账人师事务所 奇纳河审定主任记账人师:韩频 (特别普通合营公司) 奇纳河审定主任记账人师:法梁望 奇纳河上海 二 O 4月17日第二的十五个人组成的橄榄球队 特别审计规定号 2 页 附件: 新疆浚东石石油技术利益股份有限公司 2016 非经纪性资金占有及宁静相关性基金年度总结 编制单位:新疆浚东石石油技术利益股份有限公司 单位:元 股票上市的公司玉蜀黍发育不良的穗 2016 年事业血统 占据方与股票上市的公司 2016 年终事业 2016 年度占有基金 2016 年度还款累计 2016 年端子占 占有 非经纪性资金占有 资产占有方选派 算的记账人科 产生的款项(不包罗) 占有开始在导致 相干相干 金用天平称 利钱(也许有的话) 产生款项 用资产用天平称 才能 目 利钱) 非经纪 大合股及其相干进取心 创岳能量集团股份有限公司(注) 同样现实把持器把持 宁静应收账户款 810,000.00 810,000.00 代垫款项 性往还 小计 810,000.00 810,000.00 前大合股及其相干进取心 小计 一共 2016 年度市 市所和股票上市的公司。 股票上市的公司玉蜀黍发育不良的穗算 2016 年终的常常使受协议条款的约束 2016 年度往还资产 2016 年度还款累计 2016 年端子往 往还性 宁静相关性资金市 基金市方选派 产生的款项(不包罗) 联络导致 相干 的记账人科目 金用天平称 利钱(也许有的话) 产生款项 来资产用天平称 质 利钱) 公司现实把持人 经纪性 钩脉昆明矿业股份有限公司 应收账户记入贷方 720,000.00 720,000.00 售材料 公司董事 往还 大合股及其相干进取心 废换得精致的、 经纪性 创岳能量集团股份有限公司 同样现实把持器把持 宁静应收账户款 10,479,420.98 367,380.97 10,752,430.47 94,371.48 付地租 往还 特别审计规定号 1 页 现实把持人是法定的。 非经纪 新疆阿蒙能量股份有限公司 宁静应收账户款 2,862,226.17 2,862,226.17 预购媒介费 有典型的的进取心 性往还 Amon能量持股公司 经纪性 Galaz and Company LLP 应收账户记入贷方 16,805,344.52 16,805,344.52 油矿辅助设施 分店 往还 Amon能量持股公司 经纪性 Galaz and Company LLP 宁静应收账户款 6,023,025.58 6,023,025.58 使受协议条款的约束帮助脱离困境 分店 往还 非经纪 准油天山石油满足需要有限妨碍公司 分店 宁静应收账户款 18,221,606.00 42,154,156.00 2,448,650.00 57,927,112.00 暂专款 性往还 非经纪 准油天山石油满足需要有限妨碍公司 分店 应收账户利钱 1,366,010.59 1,366,010.59 暂时记入贷方利钱 股票上市的公司及其分店的分店 性往还 隶属进取心 非经纪 新疆准石油化工股份有限公司 分店 宁静应收账户款 61,962,773.07 52,400,028.80 9,562,744.27 暂专款 性往还 非经纪 新疆准石油化工股份有限公司 分店 应收账户利钱 48,043.15 48,043.15 暂时记入贷方利钱 性往还 相干自然人及其把持 社团 宁静相干人及其相干进取心 业 一共 32,283,253.15 128,122,680.14 1,414,053.74 69,273,335.44 92,546,651.59 注:基本原则公司审计授予-审计监察部发行的“新疆浚东石石油技术利益股份有限公司应用着的大合股资产占有形势的自查表明”,表明期内在企业一般职员借支周转性基金为创岳能量集团股份有限公司代付社会保险费合计 81 万元。端 2016 年 12 月 31 日,很资产整个寄钱。 还。 法定代理人: 主管记账人工作的主管人: 记账人机构主管人: 特别审计规定号 2 页回到搜狐,检查更多

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